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现金流的预测与筹融资方案的制定均要收集和汇总上游业务的信息数据,涉及公司采购、仓储、生产、销售等业务环节,也涉及到预算、核算等财务业务,目前大多数企业的数据在各经营环节的管理流程上交汇有限,也不能紧跟企业生产与经营的思路变动。